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三成私募看涨5月 化工医药受关注
4月的A股市场依旧疲软,全月呈震荡走低的态势。在面临经济下行、IPO或将重启等利空压制下,5月的A股市场会有怎样的表现呢?私募基金5月的仓位情况如何?哪些板块是私募基金重点关注的对象?针对这些问题,私募排排网对全国近60家私募基金进行了一项问卷调查。   据了解,4月的A股市场依旧疲软,全月呈震荡走低的态势,沪指再度逼近2000点,沪指全月微跌0.34%,深成指4月上涨1.71%,沪深300指数微涨0.58%,而中小板指数下跌1.18%,创业板指数下跌1.67%。5月,还会有哪些因素会左右A股的走势呢?   据私募排排网数据中心调查,58.82%私募认为IPO重启将会决定A股的走势,41.18%私募认为房地产的走势对A股而言至关重要,29.41%私募关注改革的进展,23.53%私募认为货币政策的变化会影响A股的走势,17.65%私募关注A股的影响,11.76%私募则担忧创业板解禁的冲击。   昭时投资合伙企业执行合伙人李云峰表示,就宏观环境而言,目前处于经济结构调整过程中,从长期来说是有利于经济和股市的,短期受各种利益格局的牵制,进程缓慢,特别在长期利率水平还处于高位的时期,经济和股市都需要一段时间调整和巩固。“另外社会保障的完善、国企改革、司法制度的改革等都处于深化改革的关键阶段,这些进展和成效都对A股市场有重大影响。”   懋峰资产总经理夏和平则认为,今年最大的问题是债务问题,“到6月之后银行的不良贷款会大幅飙升,银行不愿意贷款,企业就停止下来了,购房者拿不到房贷,投资会压下来,房地产商的财务就会下来。出口、投资、消费也会不好,今年是最困难的一年。”   据私募排排网数据中心调查,4月A股的疲软,加上部分个股的较大幅度回调,加深了私募基金操作上的谨慎情绪,随着市场的回调,私募基金相应进行了减仓操作。其中,23.53%私募的仓位低于30%,35.29%私募基金仓位介于30%―50%,23.53%私募仓位水平为50%―80%,而17.65%私募仓位高于80%。   5月,虽然私募基金对行情走势分歧在加大,但随着市场的不断回调,私募基金在仓位上则相对积极,有逢低加仓的意愿。该调查显示,34.69%私募表示有加仓的打算,57.14%私募表示会维持仓位不变,8.17%私募则表示会进一步减仓。私募基金5月预计平均仓位为51.23%,相比4月有小幅增加。   ■投资指南   5月可关注哪些品种?   据调查,5月私募基金关注的主要方向没有发生大的变化,23.53%私募青睐金融和环保股,低估值是金融股备受青睐主要原因;17.65%私募青睐医药股和化工股,行业整体业绩的大增是私募基金高度关注的重要原因;11.76%私募看好国企改革、消费、TMT、智能穿戴和交通运输的机会。另外,煤炭、农业、制造业、能源、服务业、安防、填权股、新材料、航天和军工等也是私募基金关注的重点。   广东穗富投资董事长兼投资总监易向军:   智能板块比较被看好,其中的智能穿戴、智能医疗、智能交通、智能机器人、智能家居、智能设备依然是关注的重点。而自贸区与区域振兴及国企改革的投资机会短期较为看好。新材料、科技信息、航天、海洋、特别是生物制药板块较为看好,特别是高分子、高新技术材料。   昭时投资合伙企业执行合伙人李云峰:   大消费行业一直是长期大牛股的摇篮,随着居民消费能力的不断提升,能满足民众基本消费需求及便利服务的行业,比如食品饮料、医药、家电、汽车、通信、金融服务、休闲娱乐等行业,都会成为优秀企业不断涌现的沃土,涌现出更多的投资机会。   深圳智诚海威投资管理公司分析师:   投资人应从产业的角度去考量未来的三五十年,哪些产业会步入繁荣,这些产业正是我们需要投资的未来。例如医疗服务、电动汽车、机器人及分布式光伏发电,这些产业方向是明确的。此外,国企改革是未来经济体制改革的重要工作内容,由此带来改革红利的释放,投资者应该长期重点关注。   广东新价值投资研究总监范波:   仍看好消费板块,消费类个股过去几年已经跌了很多。白酒行业就是个典型,估值已经也下来了,但业绩相对还比较稳定。买入的很多消费类股票每年业绩保持20%―30%的增速,估值也在15―20之间,只要中国经济不会崩盘,这样的股票就值得中长期布局,目前消费类股票和周期股的比例大概是6.5∶3.5。   铂熠鸿立资产投资总监陈志平:   IPO重启预期以及重启之后,有可能错杀一部分质地良好的白马股,投资者完全可以等待这部分白马股深蹲之后再起跳的机会,若跌幅超过15%甚至20%,就可以考虑大胆买入这些深跌的白马成长股。毕竟新兴经济代表的是未来发展方向。白马成长股可以从非创业板指数成分股里面去选择,重点可以关注医疗服务、互联网教育等白马行业。   南方日报记者 邓翔
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